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發(fā)布機(jī)構(gòu): 路橋區(qū) 公開日期: 2023-10-31
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浙江路橋中國日用品商城股份有限公司融資管理制度

發(fā)布日期:2023-10-31 16:28 訪問次數(shù):

浙江路橋中國日用品商城股份有限公司融資管理制度

 

第一章 總則

 

第一條 為規(guī)范公司集團(tuán)及下屬控股子公司的融資行為,加強(qiáng)融資管理和財(cái)務(wù)監(jiān)控,降低融資成本,有效防范債 務(wù)風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)集團(tuán)整體利益,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況,特制定本制度。

第二條 融資活動(dòng)應(yīng)符合公司短、 中期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

第三條 本制度適用于公司和下屬控股子公司(以下簡稱 “子公司” )。

第二章 組織和職責(zé)分工

第四條 公司成立融資管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施融資管理

的職能部門,其主要職責(zé)包括:

1)完善公司融資管理制度

2)公司融資活動(dòng)的策劃、論證與監(jiān)管;

3)審核子公司重要融資活動(dòng),并提出專業(yè)意見

4)公司對外擔(dān)保的審查論證;

5)對公司及子公司的融資活動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理。

第五條 融資工作領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理任組長,小組成員由各條線的分管領(lǐng)導(dǎo)、投資發(fā)展部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、法務(wù)及紀(jì)檢干事組成。

工作小組下設(shè)辦公室,負(fù)責(zé)融資的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和日常監(jiān)管工作,辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)部。

集團(tuán)各部門,下屬各公司(各部門)有義務(wù)積極配合 融資工作領(lǐng)導(dǎo)小組,完成融資工作,并履行以下職責(zé):1. 參 與本公司(項(xiàng)目部)融資方案的擬定;2.配合提供融資所需資料(含可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目基礎(chǔ)資料、項(xiàng)目相關(guān)證照、公司(項(xiàng)目部)基礎(chǔ)資料、相關(guān)合同等與融資相關(guān)的資料),并協(xié)助其完成內(nèi)部審批手續(xù);3. 配合財(cái)務(wù)融資部完成融資  所需合同、協(xié)議、擔(dān)保等相關(guān)手續(xù)的辦理;4. 配合財(cái)務(wù)融  資完成提款、用款、付息、還本等事宜的辦理5. 就融資過程中的各種問題與財(cái)務(wù)融資溝通,協(xié)調(diào)解決;6. 配合完成融資渠道的拓展與關(guān)系的維護(hù)。

第三章 融資決策管理

第六條 根據(jù)公司 “ 三重一大”制度,公司所有融資均需先經(jīng) “ 三重一大”決策。

第七條 公司董事會(huì)負(fù)責(zé)年度融資計(jì)劃以及單個(gè)融資項(xiàng)目首次啟動(dòng)的審批,批準(zhǔn)后由融資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室執(zhí)行,融資管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)監(jiān)管。

第四章 融資過程管理

第八條 融資項(xiàng)目建立項(xiàng)目庫管理。各部門、各下屬公司應(yīng)在每年年初梳理上報(bào)全年擬融資項(xiàng)目清單,建立融資項(xiàng)目庫,項(xiàng)目庫實(shí)行分類動(dòng)態(tài)管理。

第九條 集團(tuán)內(nèi)的融資管理實(shí)行融資、資金運(yùn)用和監(jiān)管相結(jié)合的原則。融資單位對融資活動(dòng)指定融資活動(dòng)執(zhí)行人,做到責(zé)、權(quán)、利相對等,確保融資方案按計(jì)劃實(shí)施。

第十條 融資過程實(shí)行會(huì)商制度和成本談判制度。

按照 “實(shí)事求是、應(yīng)調(diào)盡調(diào)、程序規(guī)范、防范風(fēng)險(xiǎn)” 的 原則,對于項(xiàng)目融資、非標(biāo)類融資所涉及的金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)、 產(chǎn)品架構(gòu)、資金渠道來源等方面組織會(huì)商會(huì)進(jìn)行研判分析,必要時(shí)可邀請相關(guān)部門參與或委托第三方機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查,切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)。

每筆融資,原則上需有 2 個(gè)以上部門及 3 人以上領(lǐng)導(dǎo)小 組成員參加談判,談判內(nèi)容主要包括融資成本、規(guī)模期限、 放款計(jì)劃等方面。項(xiàng)目貸款、發(fā)債、抵質(zhì)押融資或單筆融資 金額超過 5 億(含 5 億)以上等融資,必須有組長或常務(wù)組長共同參與談判。

第十一條 公司融資管理工作小組對公司的融資活動(dòng)進(jìn)行跟蹤檢查,幫助解決各種實(shí)際問題,協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。

第五章 融資結(jié)果評價(jià)與監(jiān)督

第十二條 融資管理工作小組定期對公司融資結(jié)果進(jìn)行評價(jià)。

第十三條 公司紀(jì)檢、審計(jì)部門通過現(xiàn)場監(jiān)督、線上監(jiān)督等各種方式參與融資全程監(jiān)督,重點(diǎn)就盡職調(diào)查程序的合規(guī)性,融資談判程序的合規(guī)性、工作人員有無利益沖突風(fēng)、有無存在違法風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督。

根據(jù)實(shí)際情況,定期或不定期對集團(tuán)公司融資項(xiàng)目進(jìn) 行專項(xiàng)檢查和審計(jì),對違反本制度進(jìn)行融資的行為,提出處理意見或建議,報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第十四條 對融資方案因決策失誤或?qū)彶椤殃P(guān)不嚴(yán)對融資資金因管理不善或用人不當(dāng)致使資產(chǎn)流失、嚴(yán)重虧損 或造成其它嚴(yán)重后果的;造成經(jīng)濟(jì)損失的,也應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。


附件 1

 

商城公司融資成本談判記錄表

編號:

 

談判事項(xiàng)


時(shí) 


 點(diǎn)


 

 

匯報(bào)單位


 

 

召集人


參會(huì)人員


 

 

 

 

 

 

談判內(nèi)容


 

 

 

 

 

 

 

談判結(jié)果


 

與會(huì)人員

簽字


 


附件 2

商城公司融資會(huì)商記錄表

編號:

 

會(huì)商事項(xiàng)


時(shí) 


 點(diǎn)


 

 

匯報(bào)單位


 

 

召集人


參會(huì)人員


 

 

 

 

 

 

 

會(huì)商內(nèi)容


 

 

 

 

 

 

 

 

會(huì)商意見


 

 

與會(huì)人員

簽字


 


 

附件 3

年度融資計(jì)劃清單

單位:萬元

 

序號

項(xiàng)目名稱

擬融資金額

融資類型

融資方式

期限

擬實(shí)施時(shí)間

責(zé)任單位

備注




































































































備注:1、融資類型:續(xù)貸、置換、新增;2、融資方式:銀行貸款、債券、非標(biāo)(信托、融資租賃、理財(cái)直融

);3、期限:短期(≤1 年)、中期(1-3 年)、長期(>3 年)


 

附件 4

商城公司融資項(xiàng)目庫

單位:萬元

 

 

序號

 

項(xiàng)目類型

 

項(xiàng)目名稱

 

項(xiàng)目概況

 

總投資

計(jì)劃

融資額

 

融資方式

 

資金用途

擬實(shí)施

時(shí)間

 

責(zé)任單位



















































備注:1、項(xiàng)目類型:分為謀劃類(項(xiàng)目尚處于前期謀劃階段,未編制可研等資料)、前期類(項(xiàng)目已完成謀劃, 正在編制可研報(bào)告和銀行前期對接階段)、實(shí)施類(項(xiàng)目已進(jìn)入實(shí)操階段,或已實(shí)施);2、融資方式:項(xiàng)目貸款、

債券、理財(cái)直融等方式;3、資金用途:用于政策處理、項(xiàng)目建設(shè)、支付回購款、歸還借款、流動(dòng)資金等。



信息來源: 路橋區(qū)政府
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